| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1397 | 0.18% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1247 | 0.18% |
| 华安证券合赢九个月持… | 1.0965 | 0.16% |
| 华安证券汇赢增利C | 1.2797 | 0.07% |
| 华安证券汇赢增利A | 1.205 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.2548 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29594077.4 |
| 1.利息收入 | 77666.98 |
| 存款利息收入 | 35115.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19466700.54 |
| 股票投资收益 | -63727.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19518236.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12191.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10049689.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.51 |
| 减：二、费用 | 3501895.17 |
| 1.管理人报酬 | 2167719.49 |
| 2.托管费 | 309215.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 776293.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 776293.09 |
| 6.其他费用 | 187044.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26092182.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26092182.23 |
| 一、收入： | 16855899.63 |
| 1.利息收入 | 61904.66 |
| 存款利息收入 | 19644.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9642984.62 |
| 股票投资收益 | -41555.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9673622.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10918.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7150990.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.46 |
| 减：二、费用 | 1734337.74 |
| 1.管理人报酬 | 984526.67 |
| 2.托管费 | 149352.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 482166.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 482166.5 |
| 6.其他费用 | 87648.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15121561.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15121561.89 |
| 一、收入： | 12606812.98 |
| 1.利息收入 | 2301201.21 |
| 存款利息收入 | 56408.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19507371.76 |
| 股票投资收益 | -31878.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19536487.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2763.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9203813.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2053.66 |
| 减：二、费用 | 3809265.38 |
| 1.管理人报酬 | 2357435.73 |
| 2.托管费 | 347610.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 872227.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872227.0 |
| 6.其他费用 | 174050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8797547.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8797547.6 |
| 一、收入： | 9607866.44 |
| 1.利息收入 | 1446159.62 |
| 存款利息收入 | 31914.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8352856.27 |
| 股票投资收益 | 3944.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8346583.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192859.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709.86 |
| 减：二、费用 | 1518504.58 |
| 1.管理人报酬 | 826907.46 |
| 2.托管费 | 161437.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 418856.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418856.36 |
| 6.其他费用 | 86306.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8089361.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8089361.86 |
| 一、收入： | 16626277.22 |
| 1.利息收入 | 8105421.46 |
| 存款利息收入 | 40028.96 |
| 债券利息收入 | 6385198.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4008086.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4008086.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4433371.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79398.14 |
| 减：二、费用 | 1047492.68 |
| 1.管理人报酬 | 447611.17 |
| 2.托管费 | 146348.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115108.11 |
| 5.利息支出 | 129253.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129253.7 |
| 6.其他费用 | 189542.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15578784.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15578784.54 |
| 一、收入： | 4825313.03 |
| 1.利息收入 | 2030200.84 |
| 存款利息收入 | 17540.13 |
| 债券利息收入 | 1697542.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144303.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144303.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2590749.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60058.59 |
| 减：二、费用 | 194681.93 |
| 1.管理人报酬 | 41486.39 |
| 2.托管费 | 31241.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44425.17 |
| 5.利息支出 | 21832.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21832.22 |
| 6.其他费用 | 49832.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4630631.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4630631.1 |
