华安证券聚赢一年持有A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3134994.99元 |
| 本期利润 |
4975902.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8337886.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
65447389.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1618779.61元 |
| 本期利润 |
2966939.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7251471.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
67330521.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5162033.79元 |
| 本期利润 |
3264554.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6108362.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
72225965.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2874901.96元 |
| 本期利润 |
2750702.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7368544.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
115537383.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6878283.25元 |
| 本期利润 |
10004036.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6023346.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
141375219.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1718823.89元 |
| 本期利润 |
3896551.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1585797.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
165087128.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
