华安证券聚赢一年持有A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
434689.28 |
| 存出保证金 |
2747.27 |
| 交易性金融资产 |
417509183.29 |
| 股票投资 |
2036967.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415472216.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889581.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425788952.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32908091.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71781.38 |
| 应付管理人报酬 |
168111.48 |
| 应付托管费 |
26795.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
227323.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280153.75 |
| 负债合计 |
33682257.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338163981.88 |
| 所有者权益合计 |
392106694.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
425788952.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4784703.28 |
| 结算备付金 |
572618.35 |
| 存出保证金 |
6884.59 |
| 交易性金融资产 |
394740133.04 |
| 股票投资 |
1062292.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393677840.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130238.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400234577.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13501434.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
642322.33 |
| 应付管理人报酬 |
158033.49 |
| 应付托管费 |
25378.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124751.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213499.81 |
| 负债合计 |
14665420.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342038095.83 |
| 所有者权益合计 |
385569156.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
400234577.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4129553.86 |
| 结算备付金 |
902981.51 |
| 存出保证金 |
7229.96 |
| 交易性金融资产 |
425106012.72 |
| 股票投资 |
768445.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424337567.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277985.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430423778.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43324611.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222754.44 |
| 应付管理人报酬 |
169243.09 |
| 应付托管费 |
28044.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62566.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175513.95 |
| 负债合计 |
43982734.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356984660.34 |
| 所有者权益合计 |
386441044.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
430423778.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5881489.32 |
| 结算备付金 |
1168505.93 |
| 存出保证金 |
9966.16 |
| 交易性金融资产 |
416578587.99 |
| 股票投资 |
616300.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415962287.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65798210.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490362759.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48003844.4 |
| 应付证券清算款 |
1001090.27 |
| 应付赎回款 |
10531.68 |
| 应付管理人报酬 |
156332.78 |
| 应付托管费 |
28508.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194676.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273064.37 |
| 负债合计 |
49668048.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407649598.63 |
| 所有者权益合计 |
440694711.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
490362759.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5479334.44 |
| 结算备付金 |
535528.62 |
| 存出保证金 |
8321.66 |
| 交易性金融资产 |
308514189.36 |
| 股票投资 |
175547.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308338641.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39108910.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4459641.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358201926.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999700.0 |
| 应付证券清算款 |
1001578.08 |
| 应付赎回款 |
10580.16 |
| 应付管理人报酬 |
104814.04 |
| 应付托管费 |
23675.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140805.76 |
| 应付利息 |
-1243.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174800.0 |
| 负债合计 |
4474229.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333412129.1 |
| 所有者权益合计 |
353727696.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
358201926.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14169854.45 |
| 结算备付金 |
529031.56 |
| 存出保证金 |
18129.79 |
| 交易性金融资产 |
202506681.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202506681.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14851485.0 |
| 应收证券清算款 |
692601.01 |
| 应收利息 |
5720054.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
540210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239028048.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999680.0 |
| 应付证券清算款 |
10001884.93 |
| 应付赎回款 |
910895.28 |
| 应付管理人报酬 |
27203.18 |
| 应付托管费 |
14573.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26547.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68076.31 |
| 负债合计 |
17076800.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217267239.04 |
| 所有者权益合计 |
221951247.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
239028048.07 |
