名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券汇赢增利A | 1.2104 | 0.02% |
华安证券汇赢增利C | 1.2854 | 0.02% |
华安证券汇赢增利B | 1.2469 | 0.02% |
华安证券合赢九个月持… | 1.1008 | 0.02% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2047 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.3035 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1318.50 | -- | -- | 892.66 | 67.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 745.47 | -- | -- | 433.07 | 58.09% | -- | -- |
2022-12-31 | 841.64 | -- | -- | 1048.84 | 124.62% | -- | -- |
2022-06-30 | 563.46 | -- | -- | 536.26 | 95.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 707.53 | -- | -- | 278.68 | 39.39% | -- | -- |