| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城证券中短债A | 1.1005 | 0.02% |
| 长城证券中短债C | 1.0918 | 0.02% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1281 | 0.01% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.119 | 0.01% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1281 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 107.52% | 1.55% | 21395.78 |
| 2023-12-31 | -- | 109.14% | 1.04% | 22926.82 |
| 2023-09-30 | -- | 125.94% | 1.42% | 19659.81 |
| 2023-06-30 | -- | 113.51% | 2.02% | 28193.96 |
| 2023-03-31 | -- | 112.43% | 7.48% | 29991.25 |
| 2022-12-31 | -- | 117.41% | 1.71% | 30450.86 |
| 2022-09-30 | -- | 110.45% | 2.56% | 39314.82 |
| 2022-06-30 | -- | 100.55% | 1.3% | 46653.17 |
| 2022-03-31 | -- | 83.84% | 2.63% | 46414.98 |
| 2021-12-31 | -- | 102.92% | 0.83% | 84482.65 |
