兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395318.75元 |
| 本期利润 |
-383195.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2989037.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3608元 |
| 期末基金资产净值 |
5296340.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36184.02元 |
| 本期利润 |
-20851.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115457.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
316887.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123396.31元 |
| 本期利润 |
-131475.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131305.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
561736.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67715.6元 |
| 本期利润 |
-17251.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69491.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
675961.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.46% |
