名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6966 | 1.35% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6831 | 1.34% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7099 | 1.34% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6276 | 0.77% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6182 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.3172 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11601345.18 |
1.利息收入 | 24942.38 |
存款利息收入 | 24942.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11767684.63 |
股票投资收益 | -12492000.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53035.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 671280.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135815.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5581.18 |
减:二、费用 | 607709.84 |
1.管理人报酬 | 326132.33 |
2.托管费 | 108710.78 |
3.销售服务费 | 607.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172258.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12209055.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12209055.02 |
一、收入: | -4245483.84 |
1.利息收入 | 13249.17 |
存款利息收入 | 13249.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6360295.77 |
股票投资收益 | -6843455.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25883.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 457276.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2095981.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5581.18 |
减:二、费用 | 325891.2 |
1.管理人报酬 | 179909.7 |
2.托管费 | 59969.89 |
3.销售服务费 | 465.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85545.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4571375.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4571375.04 |
一、收入: | -21464018.72 |
1.利息收入 | 52381.47 |
存款利息收入 | 50364.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14446254.7 |
股票投资收益 | -15133765.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38506.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649004.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7070145.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 865951.08 |
1.管理人报酬 | 464100.66 |
2.托管费 | 154700.28 |
3.销售服务费 | 1700.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245443.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22329969.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22329969.8 |
一、收入: | -8019330.76 |
1.利息收入 | 31889.16 |
存款利息收入 | 31889.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8172084.77 |
股票投资收益 | -8544482.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 372397.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120864.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 443992.81 |
1.管理人报酬 | 240586.15 |
2.托管费 | 80195.38 |
3.销售服务费 | 799.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122411.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8463323.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8463323.57 |