兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104487.77 |
| 存出保证金 |
32808.1 |
| 交易性金融资产 |
39407931.89 |
| 股票投资 |
36655473.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2752458.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49889868.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1706487.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24679.93 |
| 应付托管费 |
8226.65 |
| 应付销售服务费 |
68.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320054.8 |
| 负债合计 |
2059516.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75839273.06 |
| 所有者权益合计 |
47830351.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
49889868.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3019831.82 |
| 结算备付金 |
254865.12 |
| 存出保证金 |
52683.35 |
| 交易性金融资产 |
50150878.39 |
| 股票投资 |
47623137.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2527741.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149112.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
150.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53627521.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1198176.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25593.71 |
| 应付托管费 |
8531.26 |
| 应付销售服务费 |
86.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259692.2 |
| 负债合计 |
1492080.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70875432.53 |
| 所有者权益合计 |
52135441.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
53627521.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4085838.98 |
| 结算备付金 |
2315482.03 |
| 存出保证金 |
56217.54 |
| 交易性金融资产 |
61218338.05 |
| 股票投资 |
57166974.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4051363.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67675876.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34995.54 |
| 应付托管费 |
11665.21 |
| 应付销售服务费 |
429.33 |
| 应付税费 |
59.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286212.03 |
| 负债合计 |
333362.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84330663.05 |
| 所有者权益合计 |
67342514.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
67675876.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9504557.7 |
| 结算备付金 |
116652.25 |
| 存出保证金 |
45987.03 |
| 交易性金融资产 |
74457509.95 |
| 股票投资 |
74457509.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29725.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84154432.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
342230.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39080.54 |
| 应付托管费 |
13026.86 |
| 应付销售服务费 |
450.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158858.66 |
| 负债合计 |
553646.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86998949.46 |
| 所有者权益合计 |
83600785.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
84154432.16 |
