兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11938498.05元 |
本期利润 |
-11814475.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1632元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25000634.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3704元 |
期末基金资产净值 |
42501350.07元 |
期末基金份额净值 |
0.6296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6624302.01元 |
本期利润 |
-4544788.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18618889.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2645元 |
期末基金资产净值 |
51780245.77元 |
期末基金份额净值 |
0.7355元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15089486.75元 |
本期利润 |
-22151778.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2575元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16806857.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2016元 |
期末基金资产净值 |
66575304.43元 |
期末基金份额净值 |
0.7984元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8490826.54元 |
本期利润 |
-8442138.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3373879.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0392元 |
期末基金资产净值 |
82676569.18元 |
期末基金份额净值 |
0.9608元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.76% |