兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11054.11元 |
本期利润 |
-11383.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1193元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19249.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3708元 |
期末基金资产净值 |
32660.81元 |
期末基金份额净值 |
0.6292元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-37.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6870.59元 |
本期利润 |
-5735.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14561.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2805元 |
期末基金资产净值 |
38308.16元 |
期末基金份额净值 |
0.738元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46941.25元 |
本期利润 |
-46715.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49986.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1957元 |
期末基金资产净值 |
205473.41元 |
期末基金份额净值 |
0.8043元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25646.28元 |
本期利润 |
-3933.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26425.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1034元 |
期末基金资产净值 |
248255.19元 |
期末基金份额净值 |
0.9718元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.82% |