| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0323 | 0.09% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0232 | 0.09% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0479 | 0.01% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2843 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12870.44 | 9342.02 | 72.59% | 519.00 | 4.03% | -- | -- | 2595.00 | 20.16% |
| 2023-06-30 | 6634.60 | 4785.21 | 72.13% | 265.85 | 4.01% | -- | -- | 1329.23 | 20.03% |
| 2022-12-31 | 11126.64 | 8602.68 | 77.32% | 477.93 | 4.30% | -- | -- | 1574.97 | 14.15% |
| 2022-06-30 | 4810.43 | 3945.52 | 82.02% | 219.20 | 4.56% | -- | -- | 382.06 | 7.94% |
