| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0323 | 0.09% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0232 | 0.09% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0479 | 0.01% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2843 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 248772980.07 |
| 1.利息收入 | 148299049.33 |
| 存款利息收入 | 133987869.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100473930.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100473930.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128704354.1 |
| 1.管理人报酬 | 93420179.68 |
| 2.托管费 | 5190009.85 |
| 3.销售服务费 | 25950049.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3835368.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3835368.98 |
| 6.其他费用 | 308745.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120068625.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120068625.97 |
| 一、收入： | 128502451.31 |
| 1.利息收入 | 75299934.32 |
| 存款利息收入 | 68574867.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53202516.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53202516.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66345999.07 |
| 1.管理人报酬 | 47852134.73 |
| 2.托管费 | 2658451.89 |
| 3.销售服务费 | 13292259.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2373074.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373074.8 |
| 6.其他费用 | 170078.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62156452.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62156452.24 |
| 一、收入： | 227253887.8 |
| 1.利息收入 | 121151018.21 |
| 存款利息收入 | 110639054.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106102869.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106102869.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111266412.57 |
| 1.管理人报酬 | 86026796.2 |
| 2.托管费 | 4779266.36 |
| 3.销售服务费 | 15749700.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4357970.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4357970.99 |
| 6.其他费用 | 350750.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115987475.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115987475.23 |
| 一、收入： | 112360749.51 |
| 1.利息收入 | 70249622.33 |
| 存款利息收入 | 66838858.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42111127.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42111127.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48104300.04 |
| 1.管理人报酬 | 39455166.46 |
| 2.托管费 | 2191953.62 |
| 3.销售服务费 | 3820643.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2461585.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2461585.43 |
| 6.其他费用 | 174950.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64256449.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64256449.47 |
