东吴裕丰6个月持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2204325.39元 |
| 本期利润 |
4241746.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3715173.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
80074565.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1999653.06元 |
| 本期利润 |
3324385.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3731656.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
101079228.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4762806.33元 |
| 本期利润 |
2082684.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1201182.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
128927724.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2852665.58元 |
| 本期利润 |
3332124.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3413908.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
181935768.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58447.76元 |
| 本期利润 |
494837.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58447.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
173457707.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
