国元元赢30天持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12501712.7元 |
| 本期利润 |
16607426.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17904582.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
308113874.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7678013.5元 |
| 本期利润 |
11278752.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19833678.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
436413496.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15883577.75元 |
| 本期利润 |
11399779.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12868299.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
513986027.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5692798.56元 |
| 本期利润 |
7707806.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9887970.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
653827551.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
