| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0405 | 0.07% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0798 | 0.04% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.074 | 0.03% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0984 | -0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.2747 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.23% | -0.02% | 0.29% | 0.80% | 1.88% | 3.36% | 6.51% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.31% | -0.10% | 0.31% | 0.88% | 2.01% | 3.46% | 6.14% | 10.06% |
| 同类排名[债券型] |
372|828 | 101|839 | 416|845 | 421|835 | 368|804 | 306|747 | 142|557 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0798 | 1.0948 | 0.04% | |
| 2024-04-29 | 1.0794 | 1.0944 | -0.04% | |
| 2024-04-26 | 1.0798 | 1.0948 | -0.01% | |
| 2024-04-25 | 1.0799 | 1.0949 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.08 | 1.095 | 0.00% |
截至2024-03-31 国元元赢30天持有期债券A期末总份额为3.49亿份，相比增加0.61亿份 (本季申购数为1.78亿份，赎回数为1.17亿份)
