招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9210.6元 |
| 本期利润 |
30856.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15341.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
891691.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-858.29元 |
| 本期利润 |
19482.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24788.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
3084030.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29563.63元 |
| 本期利润 |
17434.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4529.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
1494165.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
