兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3121803.51元 |
本期利润 |
3559974.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9736685.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
期末基金资产净值 |
92166907.46元 |
期末基金份额净值 |
1.1727元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1596252.31元 |
本期利润 |
2146362.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9230251.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
期末基金资产净值 |
101173013.0元 |
期末基金份额净值 |
1.1556元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2523340.65元 |
本期利润 |
1859023.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8794929.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0882元 |
期末基金资产净值 |
112904415.36元 |
期末基金份额净值 |
1.1326元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.4% |