名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万宏源红利成长 | 0.9025 | 0.24% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0546 | -- |
申万宏源双季增享6个… | 1.0459 | -- |
申万宏源双季增享6个… | 1.0499 | -- |
申万宏源灵通快利短债… | 1.0595 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万宏源天天增货币 | 0.2525 | 0.95% |
申万宏源天添利货币 | 0.2525 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11420846.01 |
1.利息收入 | 135084.48 |
存款利息收入 | 22620.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11410411.7 |
股票投资收益 | 690564.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9855017.63 |
资产支持证券投资收益 | 201144.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663684.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124650.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1543184.94 |
1.管理人报酬 | 931082.58 |
2.托管费 | 150796.72 |
3.销售服务费 | 84046.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 180722.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180722.67 |
6.其他费用 | 165748.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9877661.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9877661.07 |
一、收入: | 7232869.26 |
1.利息收入 | 100924.38 |
存款利息收入 | 14734.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5182174.37 |
股票投资收益 | 906040.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3902840.57 |
资产支持证券投资收益 | 15161.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358131.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1949770.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 499695.62 |
1.管理人报酬 | 293181.5 |
2.托管费 | 60280.43 |
3.销售服务费 | 16142.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40193.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40193.08 |
6.其他费用 | 73640.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6733173.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6733173.64 |
一、收入: | -953758.69 |
1.利息收入 | 175847.65 |
存款利息收入 | 25961.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1957104.79 |
股票投资收益 | 133547.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1823557.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3086711.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 352295.31 |
1.管理人报酬 | 139349.05 |
2.托管费 | 33994.92 |
3.销售服务费 | 1098.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170874.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1306054.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1306054.0 |