兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2168583.48元 |
本期利润 |
-976131.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3645594.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1318元 |
期末基金资产净值 |
24008882.43元 |
期末基金份额净值 |
0.8682元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-431501.42元 |
本期利润 |
2006258.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-877910.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
期末基金资产净值 |
28730466.91元 |
期末基金份额净值 |
0.9703元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-406313.56元 |
本期利润 |
-1774197.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1939807.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
期末基金资产净值 |
97297547.5元 |
期末基金份额净值 |
0.9805元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.95% |