名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万宏源红利成长 | 0.9147 | 1.35% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0558 | 0.11% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0471 | 0.11% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0511 | 0.11% |
申万宏源季季优选3个… | 1.0596 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万宏源天天增货币 | 0.2458 | 0.94% |
申万宏源天添利货币 | 0.241 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14496165.43元 |
本期利润 | 18977354.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14078906.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 409502502.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7725610.68元 |
本期利润 | 11826278.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8665589.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 453655040.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |