申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2068930.47 |
| 存出保证金 |
3541.87 |
| 交易性金融资产 |
637036832.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616650476.54 |
| 资产支持证券投资 |
20386356.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314875.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640473140.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83128937.43 |
| 应付证券清算款 |
2980.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73163.44 |
| 应付托管费 |
47561.26 |
| 应付销售服务费 |
10904.1 |
| 应付税费 |
40741.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315033.66 |
| 负债合计 |
83619322.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534978290.89 |
| 所有者权益合计 |
556853817.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
640473140.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827136.65 |
| 结算备付金 |
795916.79 |
| 存出保证金 |
3059.47 |
| 交易性金融资产 |
654353622.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634322389.24 |
| 资产支持证券投资 |
20031232.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655979735.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84019693.26 |
| 应付证券清算款 |
3369.86 |
| 应付赎回款 |
202017.4 |
| 应付管理人报酬 |
64415.19 |
| 应付托管费 |
46477.73 |
| 应付销售服务费 |
12399.78 |
| 应付税费 |
47809.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255535.2 |
| 负债合计 |
84651718.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557838295.86 |
| 所有者权益合计 |
571328016.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
655979735.03 |
