1 | 012670 | 南方新兴产业混合C | 2024-06-07 | 1.0194 | 5.73% | 3.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 012669 | 南方新兴产业混合A | 2024-06-07 | 1.0339 | 6.07% | 4.18% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 2024-06-07 | 0.7436 | -11.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 2024-06-07 | 0.7473 | -11.28% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-06-07 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
6 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 2024-06-07 | 0.8888 | -8.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 2024-06-07 | 0.8929 | -8.16% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 010593 | 南方医药创新股票C | 2024-06-07 | 0.5040 | -2.40% | -7.75% | -15.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 010592 | 南方医药创新股票A | 2024-06-07 | 0.5140 | -2.08% | -7.18% | -15.17% | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-06-07 | 1.3772 | 7.69% | 19.74% | 20.01% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 017008 | 诺德中短债A | 2024-06-07 | 1.0727 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
12 | 017009 | 诺德中短债C | 2024-06-07 | 1.0653 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-06-07 | 0.9974 | 0.89% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-06-07 | 0.9926 | 0.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-06-07 | 0.9555 | 2.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-06-07 | 0.9521 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2024-06-07 | 1.0668 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 011968 | 农银金盛债券 | 2024-06-07 | 1.0287 | 2.47% | 4.25% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 010653 | 农银金玉债券 | 2024-06-07 | 1.0162 | 2.61% | 4.39% | 6.19% | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 014242 | 农银悦利债券 | 2024-06-07 | 1.0296 | 2.94% | 4.91% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
21 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 2024-06-07 | 0.8060 | -9.40% | -16.37% | -22.10% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 2024-06-07 | 0.7593 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.9118 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.6972 | -2.42% | -8.74% | -14.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.7953 | -0.99% | -8.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 1.0161 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9680 | 1.60% | 0.20% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9241 | 1.01% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.7060 | -2.21% | -8.37% | -14.22% | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0227 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8055 | -0.67% | -8.28% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-06-05 | 0.9414 | -0.83% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9842 | 0.42% | -0.55% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.9762 | 0.19% | -0.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2024-06-05 | 0.8743 | -1.98% | -7.11% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.8834 | -2.73% | -7.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8912 | -2.52% | -6.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9759 | 1.82% | 0.64% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0702 | -3.05% | -7.09% | -10.21% | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-06-05 | 1.0770 | -2.84% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 2024-06-07 | 0.9028 | 6.54% | 4.22% | -1.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | 2024-06-07 | 0.7997 | 13.38% | 12.30% | 5.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 2024-06-07 | 0.9312 | 7.00% | 5.08% | -0.72% | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | 2024-06-07 | 0.8159 | 13.77% | 13.02% | 6.83% | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 2024-06-05 | 1.0456 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9335 | -1.06% | -5.44% | -8.11% | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8878 | -4.03% | -8.70% | -11.70% | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 011593 | 农银安瑞一年持有(FOF) | 2024-06-05 | 0.7196 | -3.14% | -11.25% | -17.50% | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 014912 | 南方信元债券 | 2024-06-07 | 1.0474 | 4.40% | 6.07% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2024-06-07 | 0.8465 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2024-06-07 | 0.8419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017842 | 农银景气优选混合A | 2024-06-07 | 0.8957 | -8.10% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 017843 | 农银景气优选混合C | 2024-06-07 | 0.8911 | -8.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 007567 | 南方恒新39个月定开债券A | 2024-06-07 | 1.0262 | 1.34% | 2.67% | 4.44% | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 007568 | 南方恒新39个月定开债券C | 2024-06-07 | 1.0244 | 1.20% | 2.40% | 4.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 2024-06-07 | 0.8920 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 2024-06-07 | 0.8889 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 2024-06-07 | 1.3949 | -4.05% | -6.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 011078 | 诺德品质消费 | 2024-06-07 | 0.6400 | -0.52% | -7.17% | -14.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014020 | 诺德量化先锋A | 2024-06-07 | 0.6343 | -6.30% | -16.80% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 014021 | 诺德量化先锋C | 2024-06-07 | 0.6252 | -6.60% | -17.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 2024-06-07 | 0.8243 | -1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016552 | 诺德策略回报C | 2024-06-07 | 0.7859 | -2.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016551 | 诺德策略回报A | 2024-06-07 | 0.7938 | -2.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 2024-06-07 | 0.8317 | -0.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 012036 | 诺德兴远优选 | 2024-06-07 | 0.7404 | -1.68% | -9.76% | -13.03% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 2024-06-07 | 1.1161 | 2.84% | 4.39% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
68 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2024-06-07 | 1.1158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2024-06-07 | 1.0395 | 2.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
70 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2024-06-07 | 2.2117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 2024-06-07 | 1.4059 | -0.33% | -5.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 159531 | 南方中证2000ETF | 2024-06-07 | 0.7997 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 2024-06-07 | 1.0760 | 1.80% | 2.95% | 4.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 2024-06-07 | 1.0571 | 2.03% | 3.39% | 4.88% | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 007707 | 南方聪元债券发起C | 2024-06-07 | 1.1216 | 2.05% | 3.75% | 5.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 007706 | 南方聪元债券发起A | 2024-06-07 | 1.0236 | 2.12% | 3.66% | 5.31% | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 014184 | 诺德安承利率债 | 2024-06-07 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2024-06-07 | 2.2548 | -8.27% | -12.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 2024-06-07 | 0.8105 | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 2024-06-07 | 0.8783 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |