1 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2024-06-14 | 1.0143 | 0.96% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9061 | -2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9079 | -1.98% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-06-14 | 0.8351 | -4.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-06-14 | 0.8659 | -1.08% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
6 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2024-06-14 | 0.7452 | -14.12% | -22.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2024-06-14 | 0.7526 | -13.91% | -21.83% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 2024-06-14 | 0.9709 | 1.51% | 0.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 2024-06-14 | 0.9820 | 1.74% | 1.12% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2024-06-14 | 1.5793 | 8.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2024-06-12 | 0.9755 | -0.59% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9699 | -0.81% | -3.34% | -6.45% | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 019077 | 万家颐达C | 2024-06-14 | 0.9208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016620 | 万家颐和C | 2024-06-14 | 1.5074 | 3.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015566 | 万家精选C | 2024-06-14 | 1.9404 | 23.77% | 30.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016600 | 万家品质生活C | 2024-06-14 | 2.4540 | 4.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015384 | 万家瑞隆C | 2024-06-14 | 1.6439 | -11.11% | -18.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016556 | 万家量化睿选C | 2024-06-14 | 1.0833 | -8.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015390 | 万家瑞兴C | 2024-06-14 | 1.0314 | 0.31% | -7.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2024-06-14 | 2.7671 | 23.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2024-06-14 | 0.8704 | 4.59% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2024-06-14 | 0.8626 | 4.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9932 | 0.20% | -0.62% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 018356 | 万家欣优混合C | 2024-06-14 | 0.9208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018350 | 万家欣优混合A | 2024-06-14 | 0.9254 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2024-06-12 | 1.1951 | 0.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 2024-06-14 | 1.0055 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 2024-06-14 | 1.0100 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012007 | 万家瑞富C | 2024-06-14 | 0.8675 | -1.40% | -6.99% | -11.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 2024-06-14 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 2024-06-14 | 0.9924 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.9779 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.9825 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-06-14 | 0.8970 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 008120 | 万家自主创新混合A | 2024-06-14 | 0.6885 | -22.15% | -30.43% | -37.14% | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 008121 | 万家自主创新混合C | 2024-06-14 | 0.6737 | -22.34% | -30.76% | -37.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
39 | 007704 | 万家鑫盛C | 2024-06-14 | 1.0828 | 1.38% | 2.47% | 3.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 007703 | 万家鑫盛A | 2024-06-14 | 1.0872 | 1.44% | 2.60% | 3.97% | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
43 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2024-06-13 | 1.2337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2024-06-13 | 1.2352 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2024-06-14 | 1.1816 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2024-06-14 | 1.1853 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 016422 | 万家惠利债券C | 2024-06-14 | 0.9963 | 0.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016421 | 万家惠利债券A | 2024-06-14 | 1.0029 | 0.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 008331 | 万家可转债债券A | 2024-06-14 | 1.1867 | 0.39% | -1.16% | -0.55% | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 008332 | 万家可转债债券C | 2024-06-14 | 1.1672 | 0.18% | -1.57% | -1.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 008634 | 万家科技创新混合C | 2024-06-14 | 0.6273 | -23.31% | -29.62% | -35.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 008633 | 万家科技创新混合A | 2024-06-14 | 0.6413 | -23.13% | -29.28% | -35.37% | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
54 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2024-06-14 | 0.7878 | -14.48% | -21.46% | -24.67% | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2024-06-14 | 0.7732 | -14.71% | -21.85% | -25.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2024-06-14 | 1.3570 | 4.27% | -1.22% | -4.46% | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 2024-06-14 | 1.0192 | 1.59% | 2.93% | 4.40% | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2024-06-14 | 0.6303 | -9.46% | -18.47% | -25.20% | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2024-06-14 | 0.6190 | -9.69% | -18.87% | -25.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 2024-06-14 | 0.5714 | -19.90% | -27.42% | -32.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 2024-06-14 | 0.5825 | -19.69% | -27.06% | -32.51% | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
64 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 016598 | 万家鑫安纯债E | 2024-06-14 | 1.0718 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2024-06-14 | 0.9496 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2024-06-14 | 0.9469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 2024-06-14 | 0.7889 | -6.46% | -5.68% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 2024-06-14 | 0.7788 | -6.73% | -6.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 2024-06-14 | 1.0988 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
71 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-06-14 | 2.2190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-06-12 | 0.9986 | 0.40% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
73 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-06-14 | 0.8631 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-06-14 | 0.8607 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 007488 | 万家民安增利A | 2024-06-14 | 1.0073 | 1.19% | 2.35% | 3.59% | -- | 0.45% | 定投 | |||
76 | 007489 | 万家民安增利C | 2024-06-14 | 1.0063 | 0.94% | 1.85% | 2.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 2024-06-14 | 1.0939 | 1.52% | 0.32% | -0.42% | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.9790 | 0.93% | 0.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.9875 | 1.15% | 0.46% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 2024-06-14 | 1.0224 | 2.32% | 3.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 |