1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-05-21 | 1.0669 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-05-22 | 0.7874 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-05-22 | 0.7827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-05-22 | 1.4360 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-05-22 | 2.0850 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2024-05-22 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2024-05-22 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2024-05-22 | 0.7923 | -7.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2024-05-22 | 1.0446 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
10 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2024-05-22 | 0.7950 | -7.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2024-05-22 | 1.0475 | 2.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2024-05-22 | 1.0429 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2024-05-22 | 0.4803 | -8.15% | -23.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-05-22 | 0.9858 | -1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券C | 2024-05-22 | 1.0552 | 2.85% | 4.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017795 | 交银启盛混合C | 2024-05-22 | 0.8910 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 2024-05-22 | 0.4492 | -8.27% | -22.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 2024-05-22 | 0.4595 | -7.91% | -22.19% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 011605 | 交银招享一年混合A | 2024-05-21 | 1.0002 | 1.83% | 1.36% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
20 | 011606 | 交银招享一年混合C | 2024-05-21 | 0.9893 | 1.61% | 0.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券A | 2024-05-22 | 1.0577 | 2.90% | 4.47% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
22 | 017794 | 交银启盛混合A | 2024-05-22 | 0.8972 | -2.73% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2024-05-22 | 0.4893 | -7.78% | -22.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2024-05-22 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 009874 | 九泰久睿量化A | 2024-05-22 | 0.6406 | -6.02% | -13.93% | -20.20% | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 016399 | 九泰久睿量化C | 2024-05-22 | 0.6317 | -6.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 2024-05-22 | 1.1340 | 3.77% | -1.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 2024-05-22 | 1.0686 | 2.46% | 4.09% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
29 | 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 2024-05-22 | 1.0579 | 2.24% | 3.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2024-05-22 | 0.7568 | -14.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2024-05-22 | 0.7534 | -14.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-05-22 | 1.2716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-05-22 | 1.2791 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-05-22 | 0.7106 | -7.00% | -16.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2024-05-22 | 0.7202 | -6.70% | -16.29% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2024-05-22 | 1.0298 | 3.08% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2024-05-22 | 1.0255 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 2024-05-22 | 0.8878 | 8.61% | 6.36% | 2.45% | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-05-22 | 0.8909 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 2024-05-22 | 0.7990 | 5.50% | -4.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 2024-05-22 | 0.8137 | 5.94% | -3.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2024-05-22 | 1.0464 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-22 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
44 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-22 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-05-22 | 2.0780 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2024-05-22 | 0.3719 | -5.01% | -13.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 012413 | 建信睿怡纯债债券C | 2024-05-22 | 1.1168 | 0.94% | 2.17% | 4.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2024-05-22 | 1.0715 | 2.24% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
49 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2024-05-22 | 1.0699 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-21 | 1.2538 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 2024-05-21 | 0.8727 | -2.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-21 | 0.8823 | -2.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-05-22 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2024-05-22 | 0.9817 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2024-05-22 | 0.9895 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 2024-05-22 | 1.0493 | 2.39% | 2.31% | 2.56% | -- | 0.06% | 定投 | |||
57 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 2024-05-22 | 0.6355 | -5.34% | -9.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 2024-05-22 | 0.6426 | -5.14% | -9.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2024-05-22 | 1.1003 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-05-22 | 1.3130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-05-22 | 1.1584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-05-22 | 2.1376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-05-22 | 0.9168 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-05-22 | 0.9126 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2024-05-20 | 0.9142 | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2024-05-20 | 1.2386 | -0.97% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 2024-05-20 | 1.2247 | -1.19% | -6.38% | -9.49% | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-20 | 0.9847 | 0.83% | -0.64% | -1.44% | -- | 1.00% | 定投 | |||
69 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-20 | 0.9640 | 0.30% | -1.52% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2024-05-20 | 1.2799 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-20 | 0.9786 | 2.62% | 1.34% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2024-05-20 | 0.9579 | 0.96% | -0.61% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2024-05-20 | 1.3327 | -0.67% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 012512 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2024-05-20 | 0.8142 | 1.02% | -4.44% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | 2024-05-22 | 0.6141 | -5.12% | -13.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 2024-05-22 | 0.6246 | -4.82% | -12.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2024-05-22 | 0.8782 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2024-05-22 | 0.8718 | -1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C | 2024-05-22 | 0.6773 | -0.32% | -8.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 2024-05-22 | 0.6850 | -0.10% | -8.28% | -- | -- | 0.12% | 定投 |