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1 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 2024-06-14 | 0.7220 | 1.03% | -3.21% | -8.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 2024-06-14 | 0.7198 | 0.98% | -3.30% | -8.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 2024-06-14 | 0.8146 | 3.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 2024-06-14 | 5.2619 | 12.72% | 22.39% | 28.16% | -- | -- | 定投 | |||
5 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 2024-06-14 | 1.2996 | 11.49% | 20.20% | 25.36% | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 2024-06-12 | 0.8705 | -3.05% | -8.07% | -12.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 2024-06-14 | 0.6422 | -16.39% | -22.26% | -26.86% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
8 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 2024-06-14 | 1.0948 | 0.94% | 2.52% | 3.62% | -- | 0.05% | 定投 | |||
9 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 2024-06-14 | 1.0620 | 0.84% | 2.27% | 3.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 2024-06-14 | 1.2826 | -6.31% | -9.35% | -11.48% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2024-06-14 | 1.0071 | 1.45% | 3.16% | 4.99% | -- | 0.06% | 定投 | |||
12 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 2024-06-14 | 1.0109 | -9.82% | -15.88% | -18.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 2024-06-14 | 1.0270 | -9.63% | -15.55% | -17.68% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
14 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 2024-06-14 | 1.0089 | 2.34% | 4.50% | 6.75% | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 2024-06-14 | 1.0166 | 0.00% | 0.62% | 1.99% | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 2024-06-14 | 1.0016 | 2.22% | 4.29% | 6.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 2024-06-13 | 1.0868 | 1.27% | 0.96% | 1.43% | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-06-13 | 1.0746 | 1.06% | 0.55% | 0.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 2024-06-14 | 1.0841 | 3.02% | 5.08% | 6.73% | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 2024-06-14 | 1.3718 | 2.97% | 5.02% | 6.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 2024-06-14 | 1.0741 | 2.81% | 4.20% | 5.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 2024-06-14 | 1.0886 | 2.81% | 4.22% | 6.02% | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 2024-06-14 | 1.0700 | 2.59% | 4.14% | 5.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 2024-06-14 | 1.0450 | 1.02% | 2.04% | 3.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 2024-06-14 | 1.0803 | 2.62% | 4.20% | 5.73% | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 2024-06-14 | 1.0608 | 1.02% | 2.05% | 3.24% | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 2024-06-14 | 1.0952 | -8.56% | -14.26% | -19.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 2024-06-14 | 1.1174 | -8.37% | -13.91% | -18.80% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
29 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.8857 | -2.09% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.8821 | -2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.9829 | -0.11% | -2.04% | -2.54% | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.9690 | -0.36% | -2.50% | -3.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 2024-06-14 | 0.6228 | -16.11% | -21.35% | -25.22% | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2024-06-14 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2024-06-14 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2024-06-14 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2024-06-14 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 2024-06-14 | 0.8297 | -1.61% | -11.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2024-06-14 | 1.1778 | -7.83% | -13.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 2024-06-14 | 0.8398 | -14.19% | -24.72% | -30.99% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
43 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 2024-06-14 | 0.5158 | 2.46% | -5.54% | -14.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 2024-06-14 | 0.5301 | 2.88% | -4.80% | -13.58% | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 2024-06-14 | 0.7649 | 6.00% | 1.01% | -4.61% | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 2024-06-14 | 0.7102 | 5.28% | 0.03% | -6.32% | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 2024-06-14 | 0.5180 | -5.98% | -16.27% | -24.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 2024-06-14 | 0.6585 | -3.91% | -12.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 2024-06-14 | 0.6566 | -3.95% | -12.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2024-06-14 | 0.5844 | 3.81% | -3.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 2024-06-14 | 1.8828 | -12.62% | -24.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 2024-06-14 | 1.0101 | 0.85% | 1.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 2024-06-14 | 1.0110 | 0.91% | 2.01% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 2024-06-14 | 0.7115 | 3.23% | -3.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2024-06-14 | 0.7133 | 3.29% | -3.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 2024-06-14 | 0.8320 | -14.33% | -24.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2024-06-14 | 0.9342 | -5.30% | -14.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
60 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
61 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
62 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 2024-06-14 | 0.6070 | 3.47% | -4.16% | -12.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 2024-06-14 | 1.5526 | -0.28% | -4.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 2024-06-14 | 0.5308 | -6.13% | -15.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 2024-06-14 | 0.5369 | -5.93% | -15.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.6856 | -9.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.6902 | -9.42% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2024-06-14 | 0.3331 | -12.68% | -24.99% | -35.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 2024-06-14 | 0.3374 | -12.50% | -24.71% | -35.39% | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2024-06-14 | 0.9151 | -12.64% | -25.26% | -36.29% | -40.62% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2024-06-14 | 0.9208 | -12.60% | -25.20% | -36.21% | -40.49% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 2024-06-14 | 0.7070 | -10.48% | -23.81% | -34.26% | -38.66% | 0.15% | 定投 | |||
73 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 2024-06-14 | 0.6480 | -10.40% | -23.71% | -34.15% | -38.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
74 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 2024-06-14 | 0.6637 | -11.09% | -22.93% | -33.55% | -37.00% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 2024-06-14 | 1.1070 | -10.37% | -21.96% | -28.72% | -30.92% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 2024-06-14 | 1.0213 | -16.07% | -21.05% | -25.08% | -27.60% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 2024-06-14 | 0.8083 | -16.23% | -21.45% | -25.34% | -27.46% | ![]() | 0.60% | 定投 | ||
78 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 2024-06-14 | 1.0274 | -16.03% | -20.97% | -24.98% | -27.42% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2024-06-14 | 0.8680 | -11.90% | -21.46% | -30.55% | -26.41% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
80 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 2024-06-14 | 0.8962 | -6.69% | -16.80% | -22.35% | -25.85% | 0.0% | 定投 |