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1 | 016070 | 华商新常态混合C | 2024-06-14 | 0.6890 | -7.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 2024-06-14 | 0.4707 | -6.44% | -16.13% | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 2024-06-14 | 0.9496 | 1.16% | -0.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 2024-06-14 | 0.9626 | 1.44% | 0.02% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
5 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 2024-06-14 | 0.7886 | -4.23% | -12.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 2024-06-14 | 0.7976 | -3.99% | -11.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.9357 | 7.25% | 4.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.9448 | 7.48% | 4.47% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-06-14 | 1.0292 | -0.34% | -0.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-06-14 | 1.0336 | -0.23% | -0.61% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 2024-06-14 | 0.9186 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 2024-06-14 | 0.9247 | -2.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 2024-06-14 | 0.5948 | -11.59% | -20.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 2024-06-14 | 0.6022 | -11.35% | -19.74% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 2024-06-14 | 1.2186 | 17.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 2024-06-14 | 1.2246 | 17.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选混合C | 2024-06-14 | 0.9210 | -4.43% | -11.85% | -16.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合A | 2024-06-14 | 0.9336 | -4.21% | -11.47% | -16.13% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
19 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2024-06-12 | 1.0180 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2024-06-12 | 1.0224 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
21 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2024-06-14 | 0.8716 | -7.96% | -7.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 2024-06-14 | 0.7780 | -0.47% | -5.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 2024-06-14 | 0.7887 | -0.21% | -5.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2024-06-14 | 0.8742 | -3.15% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2024-06-14 | 0.8700 | -3.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2024-06-14 | 1.0118 | 8.43% | 11.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2024-06-14 | 1.5450 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2024-06-14 | 1.0700 | 1.77% | 3.43% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
29 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2024-06-14 | 1.0603 | 1.61% | 3.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9786 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2024-06-12 | 0.9820 | 0.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 1.0124 | 1.21% | 1.14% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2024-06-12 | 1.0162 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 2024-06-14 | 0.6440 | 19.83% | 2.82% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 2024-06-14 | 0.6338 | 19.43% | 2.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2024-06-14 | 1.0533 | 19.47% | 5.22% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2024-06-14 | 1.0463 | 19.28% | 4.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2024-06-14 | 0.7195 | 20.07% | 7.28% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-06-14 | 1.0820 | 2.14% | 3.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-06-14 | 1.0822 | 2.14% | 3.51% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
41 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.1002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-14 | 1.0209 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 2024-06-14 | 0.8178 | -11.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 2024-06-14 | 0.8212 | -11.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 851890 | 海通安泰A | 2024-06-14 | 1.1170 | 2.79% | 4.51% | -- | -- | ![]() | 0.80% | 定投 | ||
47 | 851896 | 海通安泰C | 2024-06-14 | 1.1062 | 2.56% | 4.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-06-14 | 0.7891 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-06-14 | 0.7856 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | 2024-06-14 | 0.6330 | -13.81% | -24.61% | -29.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 011578 | 汇丰晋信核心成长混合A | 2024-06-14 | 0.6428 | -13.59% | -24.25% | -28.91% | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 2024-06-14 | 0.6685 | -9.90% | -11.63% | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2024-06-14 | 0.8154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2024-06-14 | 0.8187 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2024-06-14 | 2.7560 | -6.59% | -15.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 2024-06-14 | 1.0604 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9425 | 0.86% | -0.43% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2024-06-14 | 0.8838 | -5.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2024-06-14 | 0.8783 | -5.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2024-06-14 | 2.2980 | -8.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-06-12 | 1.2317 | -1.89% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9321 | 0.13% | -1.63% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 2024-06-12 | 0.8333 | -0.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.8412 | -0.56% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 2024-06-12 | 0.6949 | -0.42% | -7.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.7029 | -0.20% | -6.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9898 | 0.55% | -0.20% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 2024-06-14 | 0.6762 | -15.41% | -22.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-06-14 | 0.5831 | -8.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2024-06-14 | 0.8067 | -6.16% | -12.22% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2024-06-14 | 0.8000 | -6.37% | -12.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2024-06-14 | 0.7507 | -12.49% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 2024-06-14 | 0.7449 | -12.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-06-14 | 0.5784 | -8.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 2024-06-14 | 0.6703 | -15.58% | -23.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2024-06-14 | 0.8046 | -10.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2024-06-14 | 0.8079 | -10.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9658 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 2024-06-14 | 0.9693 | 2.44% | 0.59% | -1.25% | -- | 0.15% | 定投 |