1 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2024-06-14 | 1.0142 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2024-06-14 | 1.0222 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2024-06-14 | 0.8823 | -2.14% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2024-06-14 | 0.8786 | -2.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2024-06-14 | 1.0338 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2024-06-14 | 1.0363 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
7 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-06-14 | 1.0491 | 3.31% | 5.28% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
8 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2024-06-14 | 0.9937 | 0.78% | 0.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2024-06-14 | 1.0014 | 0.90% | 0.47% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2024-06-14 | 1.0730 | 2.10% | 1.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 2024-06-14 | 1.0190 | 1.12% | 2.43% | 4.06% | -- | 0.05% | 定投 | |||
12 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 2024-06-14 | 1.0161 | 0.87% | 1.95% | 3.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-14 | 1.0329 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2024-06-14 | 1.0737 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2024-06-14 | 1.0778 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
16 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2024-06-14 | 0.6885 | -17.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2024-06-14 | 0.6854 | -17.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-06-12 | 0.9526 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-06-14 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-06-14 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-06-12 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-06-14 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-06-14 | 0.9696 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-06-14 | 0.7267 | -1.30% | -8.99% | -16.80% | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 2024-06-14 | 1.0364 | 2.63% | 4.20% | 5.91% | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 2024-06-14 | 1.1141 | 2.53% | 4.20% | 5.86% | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.0457 | -0.97% | -4.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2024-06-14 | 1.0737 | -0.65% | -4.07% | -8.94% | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-06-14 | 0.5795 | -3.24% | -15.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-06-14 | 0.5887 | -2.92% | -14.65% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2024-06-14 | 1.0403 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
32 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2024-06-14 | 1.0365 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019681 | 尚正正享债券A | 2024-06-14 | 1.7469 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 019682 | 尚正正享债券C | 2024-06-14 | 1.8946 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-06-14 | 0.6027 | -10.01% | -18.16% | -23.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-06-14 | 0.6139 | -9.73% | -17.68% | -22.87% | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 015754 | 上银内需增长股票C | 2024-06-14 | 0.7490 | -2.03% | -5.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 009899 | 上银内需增长股票A | 2024-06-14 | 0.7582 | -1.72% | -5.17% | -9.70% | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 2024-06-14 | 1.0578 | 4.72% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
40 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.8067 | -8.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.8132 | -8.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-06-14 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-06-14 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
44 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | 2024-06-14 | 1.0033 | 1.49% | 2.72% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2024-06-14 | 1.0384 | 3.14% | 5.00% | 6.74% | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
47 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2024-06-14 | 1.0346 | 2.27% | 4.19% | 5.84% | -- | 0.40% | 定投 | |||
48 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 2024-06-14 | 1.0443 | 3.02% | 4.28% | 5.35% | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 2024-06-14 | 1.0552 | 2.12% | 3.91% | 5.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 2024-06-14 | 1.1379 | 2.24% | 4.36% | 6.57% | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2024-06-14 | 1.0598 | 1.41% | 2.69% | 3.98% | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2024-06-14 | 1.1889 | 2.22% | 3.30% | 4.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2024-06-14 | 1.1936 | 2.27% | 3.41% | 4.81% | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 2024-06-14 | 1.0999 | 2.07% | 3.74% | 5.25% | -- | 0.04% | 定投 | |||
55 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 2024-06-14 | 0.5866 | -9.17% | -18.77% | -25.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 2024-06-14 | 0.6251 | -8.98% | -18.45% | -25.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 2024-06-14 | 1.0278 | 5.38% | 6.71% | 4.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 2024-06-14 | 1.0843 | 2.00% | 3.49% | 4.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 2024-06-14 | 1.1373 | -1.24% | -8.22% | -13.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2024-06-14 | 0.9469 | 1.31% | -1.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2024-06-14 | 0.9555 | 1.52% | -0.81% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
62 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 2024-06-14 | 1.4283 | -2.63% | -8.26% | -11.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 2024-06-14 | 1.1634 | -5.08% | -14.09% | -20.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2024-06-14 | 1.4781 | -3.08% | -7.19% | -10.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 2024-06-14 | 0.9190 | -9.27% | -22.92% | -29.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2024-06-14 | 0.7763 | 0.13% | -3.23% | -10.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2024-06-14 | 1.3369 | -9.74% | -15.51% | -20.82% | -- | -- | 定投 | |||
68 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 2024-06-14 | 1.2271 | -9.31% | -14.90% | -20.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 2024-06-14 | 1.2441 | -9.17% | -14.64% | -19.70% | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 2024-06-14 | 0.5460 | -22.82% | -27.11% | -31.54% | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 2024-06-14 | 0.5411 | -22.97% | -27.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2024-06-14 | 1.0477 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2024-06-14 | 1.0519 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
74 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2024-06-14 | 1.0565 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2024-06-14 | 1.0605 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
76 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 2024-06-14 | 1.1087 | 2.65% | 2.41% | 2.21% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2024-06-14 | 0.9578 | 1.05% | -0.87% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2024-06-14 | 0.9534 | 0.94% | -1.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 2024-06-14 | 1.0534 | 2.06% | 3.98% | 5.96% | -- | 0.45% | 定投 | |||
80 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-06-14 | 0.3253 | -9.85% | -28.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 |