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基金买卖网 > 基金净值 > 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207)
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A

018207
基金类型:指数型、股票型|中高风险     成立日期:2023-05-23     基金规模:0.20亿份     基金经理: 廖裕舟 
基金全称:申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.17%
  • 近一月增长率
    19.89%
  • 近一季增长率
    17.50%
  • 近半年增长率
    68.02%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 16.45% 5.17% 19.89% 17.50% 68.02% 79.00% -- --
沪深300 3.32% 1.19% 3.87% -0.08% 17.99% 15.97% -3.57% -14.52%
同类平均
[指数型]
3.68% 1.26% 6.02% 1.95% 26.48% 24.31% 0.98% -8.18%
同类排名
[指数型]
220|3446 136|3492 163|3477 102|3201 129|2998 30|2613 -- --
四分位排名
[指数型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-17 1.3665 1.3665 0.71%
2025-02-14 1.3569 1.3569 4.19%
2025-02-13 1.3023 1.3023 -1.18%
2025-02-12 1.3178 1.3178 2.61%
2025-02-11 1.2843 1.2843 -1.15%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金经理
廖裕舟:廖裕舟先生:中国国籍,研究生、硕士,2016年起从事金融相关工作,曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年8月8日任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:58.29%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-12-31 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A期末总份额为0.20亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.08亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
01810 小米集团-W 8.00 268.37 10.48%
00700 腾讯控股 0.00 239.42 9.35%
09988 阿里巴巴-W 2.00 228.15 8.91%
03690 美团-W 1.00 212.13 8.28%
300059 东方财富 6.00 169.64 6.62%
688981 中芯国际 1.00 97.47 3.80%
688041 海光信息 0.00 73.40 2.87%
688256 寒武纪 0.00 72.38 2.83%
002371 北方华创 0.00 66.47 2.59%
300124 汇川技术 1.00 65.61 2.56%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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