名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | -0.20% | 0.56% | 1.51% | 3.80% | 5.63% | 11.24% | 19.06% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.74% | 0.04% | 0.63% | 1.79% | 2.53% | 3.12% | 6.47% | 12.12% |
同类排名[债券型] |
72|418 | 437|454 | 221|449 | 161|430 | 29|409 | 20|380 | 13|301 | 14|241 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0943 | 1.2614 | -0.05% | |
2024-04-25 | 1.0949 | 1.262 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0948 | 1.2619 | -0.25% | |
2024-04-23 | 1.0975 | 1.2646 | 0.05% | |
2024-04-22 | 1.0969 | 1.264 | 0.04% |
截至2024-03-31 鑫元泽利A期末总份额为2.64亿份,相比增加1.24亿份 (本季申购数为2.01亿份,赎回数为0.78亿份)