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基金买卖网 > 基金净值 > 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 (005119)
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式

005119
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2017-09-28     基金规模:3.80亿份     基金经理: 方建 
基金全称:银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.45%
  • 近一月
    增长率
    -11.22%
  • 近一季
    增长率
    17.03%
  • 近半年
    增长率
    21.93%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 -1.09% -5.45% -11.22% 17.03% 21.93% 51.93% 119.65% 84.74%
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四分位排名
[其他]

落后

落后

落后

领先

领先

中上

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-03-02 1.7513 1.7513 -0.04%
2021-03-01 1.752 1.752 3.08%
2021-02-26 1.6996 1.6996 -3.56%
2021-02-25 1.7624 1.7624 -0.73%
2021-02-24 1.7754 1.7754 -4.15%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)基金经理
方建:方建:清华大学工学博士,曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018年5月,加入银华基金。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:59.01%
前5大债券 持仓占比:3.78%

持有份额

截至2020-12-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式期末总份额为3.80亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002460 赣锋锂业 56.00 5667.20 8.43%
300750 宁德时代 15.00 5610.74 8.34%
688111 金山办公 12.00 5150.73 7.66%
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603259 药明康德 18.00 2446.08 3.64%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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