| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.79% | -1.20% | -10.45% | 2.18% | -1.94% | -35.50% | -12.85% | -18.47% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1756|2293 | 1752|2305 | 2255|2303 | 1421|2301 | 1288|2268 | 2156|2196 | 1425|2074 | 959|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.4051 | 1.4051 | -0.55% | |
| 2024-04-24 | 1.4128 | 1.4128 | 2.24% | |
| 2024-04-23 | 1.3818 | 1.3818 | 0.76% | |
| 2024-04-22 | 1.3714 | 1.3714 | -0.66% | |
| 2024-04-19 | 1.3805 | 1.3805 | -2.93% |
截至2024-03-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A期末总份额为1.69亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1372.14 | 5.20% |
| 688012 | 中微公司 | 8.00 | 1334.83 | 5.06% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.00 | 1270.05 | 4.82% |
| 000625 | 长安汽车 | 75.00 | 1260.00 | 4.78% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.00 | 1252.48 | 4.75% |
| 688111 | 金山办公 | 4.00 | 1239.66 | 4.70% |
| 600641 | 万业企业 | 94.00 | 1232.51 | 4.67% |
| 688409 | 富创精密 | 18.00 | 1216.78 | 4.62% |
| 688361 | 中科飞测 | 19.00 | 1153.38 | 4.37% |
| 002555 | 三七互娱 | 65.00 | 1131.65 | 4.29% |
