1 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-04-26 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-04-26 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-04-26 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-04-26 | 1.1004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-04-26 | 1.1003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-04-26 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-04-26 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-04-26 | 1.1125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
11 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2024-04-26 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
14 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2024-04-26 | 1.1217 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2024-04-26 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2024-04-26 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-04-26 | 1.0168 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 2024-04-26 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
19 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2024-04-26 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
20 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-04-26 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
23 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-04-26 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-04-26 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-04-26 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2024-04-26 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2024-04-26 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
30 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-04-26 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
31 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-04-26 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-04-26 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-04-26 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
34 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-04-26 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2024-04-26 | 1.1564 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
36 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
37 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
40 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-04-26 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-04-26 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0484 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0455 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2024-04-26 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
45 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-04-26 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-04-26 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-04-26 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-04-26 | 1.0507 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2024-04-26 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-04-26 | 1.0189 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
53 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-04-26 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2024-04-26 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2024-04-26 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
56 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-04-26 | 1.0625 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-04-26 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-04-26 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-04-26 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
60 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-04-26 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
61 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-04-26 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-04-26 | 1.1545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-04-26 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
65 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-04-26 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-04-26 | 1.1584 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
68 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2024-04-26 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2024-04-26 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-04-26 | 1.0181 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
71 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-04-26 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
74 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-04-26 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-04-26 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2024-04-26 | 1.0776 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
79 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-04-26 | 1.3451 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
80 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-04-26 | 1.3642 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |