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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富稳乐回报债券发起式A (018767)
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汇添富稳乐回报债券发起式A

018767
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2024-01-31     基金规模:0.11亿份     基金经理: 赖中立 徐光 
基金全称:汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    1.00%
  • 近一季增长率
    3.33%
  • 近半年增长率
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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[债券型]
--
领先

中上

领先
-- -- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-23 1.0349 1.0349 0.15%
2024-05-22 1.0334 1.0334 0.27%
2024-05-21 1.0306 1.0306 -0.31%
2024-05-20 1.0338 1.0338 0.36%
2024-05-17 1.0301 1.0301 -0.22%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)基金经理
赖中立:赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年10月26日至2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至2023年7月31日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
徐光:徐光先生:中国国籍。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券的基金经理,2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券的基金经理,2020年4月9日至今任汇添富中短债的基金经理。2020年7月8日任职汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。曾任添富鑫泽定开债的基金经理、添富丰润中短债的基金经理、添富AAA级信用纯债的基金经理、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年02月08日起担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:10.95%
前5大债券 持仓占比:69.24%

持有份额

截至2024-03-31 汇添富稳乐回报债券发起式A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 0.00 24.79 2.12%
03690 美团-W 0.00 13.16 1.13%
01361 361度 3.00 12.93 1.11%
300856 科思股份 0.00 11.73 1.00%
600859 王府井 0.00 11.60 0.99%
002293 罗莱生活 1.00 11.07 0.95%
09896 名创优品 0.00 10.95 0.94%
002687 乔治白 1.00 10.86 0.93%
000858 五粮液 0.00 10.75 0.92%
00151 中国旺旺 2.00 10.05 0.86%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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