名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4935 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.27% | -1.07% | -0.55% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
-- | 552|1220 | 904|1208 | 675|1176 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
-- |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0238 | 1.0238 | 0.39% | |
2024-07-25 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% | |
2024-07-24 | 1.0204 | 1.0204 | -0.34% | |
2024-07-23 | 1.0239 | 1.0239 | -0.47% | |
2024-07-22 | 1.0287 | 1.0287 | 0.20% |
截至2024-06-30 汇添富稳乐回报债券发起式A期末总份额为0.12亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 29.74 | 2.13% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 26.95 | 1.93% |
001206 | 依依股份 | 1.00 | 22.00 | 1.57% |
01361 | 361度 | 4.00 | 16.39 | 1.17% |
003041 | 真爱美家 | 1.00 | 15.75 | 1.13% |
300856 | 科思股份 | 0.00 | 15.04 | 1.08% |
02400 | 心动公司 | 0.00 | 13.74 | 0.98% |
09896 | 名创优品 | 0.00 | 13.67 | 0.98% |
01093 | 石药集团 | 2.00 | 13.62 | 0.97% |
01579 | 颐海国际 | 1.00 | 13.15 | 0.94% |