名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 1.6052 | 9.66% |
鹏华碳中和主题混合C | 1.5880 | 9.65% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.8460 | 9.30% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.8250 | 9.28% |
中航趋势领航混合发起C | 2.1076 | 8.72% |
中航趋势领航混合发起A | 2.1166 | 8.72% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5593 | 8.36% |
东方阿尔法优选混合A | 0.9189 | 8.08% |
东方阿尔法优选混合C | 0.8942 | 8.07% |
南华丰淳混合C | 1.5120 | 8.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
汇添富恒生科技ETF… | 1.4606 | 2.62% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0827 | 2.49% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9376 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4661 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.375 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | 0.90% | 2.03% | 2.86% | 5.46% | 8.36% | -- | -- |
沪深300 | 3.13% | 0.52% | 2.88% | -0.26% | 17.37% | 15.76% | -4.68% | -15.29% |
同类平均[债券型] | 0.72% | -0.20% | 0.70% | 2.42% | 5.82% | 7.23% | 4.88% | 3.26% |
同类排名[债券型] |
302|1190 | 24|1200 | 187|1198 | 311|1167 | 416|1123 | 309|1029 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | |
2025-02-18 | 1.0828 | 1.0828 | 0.36% | |
2025-02-17 | 1.0789 | 1.0789 | 0.07% | |
2025-02-14 | 1.0781 | 1.0781 | 0.53% | |
2025-02-13 | 1.0724 | 1.0724 | -0.10% |
截至2024-12-31 汇添富稳乐回报债券发起式A期末总份额为0.12亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 6.00 | 42.42 | 3.17% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 41.51 | 3.11% |
06855 | 亚盛医药-B | 0.00 | 41.25 | 3.09% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 40.35 | 3.02% |
02400 | 心动公司 | 1.00 | 26.08 | 1.95% |
000786 | 北新建材 | 0.00 | 19.10 | 1.43% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 15.04 | 1.13% |
601298 | 青岛港 | 1.00 | 13.85 | 1.04% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 13.18 | 0.99% |
06160 | 百济神州 | 0.00 | 13.15 | 0.98% |