名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.12% | 0.15% | -0.33% | 0.33% | 1.47% | -0.37% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
428|1087 | 408|1204 | 214|1200 | 325|1182 | 403|1126 | 332|1035 | 361|839 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.9903 | 0.9903 | 0.06% | |
2024-09-13 | 0.9897 | 0.9897 | 0.05% | |
2024-09-12 | 0.9892 | 0.9892 | 0.01% | |
2024-09-11 | 0.9891 | 0.9891 | 0.02% | |
2024-09-10 | 0.9889 | 0.9889 | 0.02% |
截至2024-06-30 广发恒祥债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 57.24 | 1.00% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 6.27 | 0.11% |
00013 | 和黄医药 | 0.00 | 23.84 | 0.42% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 50.05 | 0.88% |
003816 | 中国广核 | 10.00 | 48.57 | 0.85% |
300415 | 伊之密 | 1.00 | 32.42 | 0.57% |
300832 | 新产业 | 0.00 | 28.32 | 0.50% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 26.82 | 0.47% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 26.68 | 0.47% |
00992 | 联想集团 | 2.00 | 26.15 | 0.46% |