| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.57% | 0.25% | 0.58% | 1.69% | 1.33% | 0.50% | -0.63% | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[债券型] | 2.09% | 0.56% | 1.16% | 3.84% | 1.97% | 0.88% | 3.50% | 4.85% |
| 同类排名[债券型] |
677|1101 | 699|1155 | 809|1151 | 876|1127 | 666|1076 | 511|988 | 614|805 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.9937 | 0.9937 | -0.08% | |
| 2024-05-07 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% | |
| 2024-05-06 | 0.9936 | 0.9936 | 0.24% | |
| 2024-04-30 | 0.9912 | 0.9912 | 0.10% | |
| 2024-04-29 | 0.9902 | 0.9902 | -0.12% |
截至2024-03-31 广发恒祥债券C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 2.00 | 65.77 | 1.06% |
| 688253 | 英诺特 | 1.00 | 65.57 | 1.05% |
| 003816 | 中国广核 | 13.00 | 56.24 | 0.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 43.56 | 0.70% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 37.41 | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 26.62 | 0.43% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 24.68 | 0.40% |
| 00992 | 联想集团 | 3.00 | 24.67 | 0.40% |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.00 | 24.61 | 0.40% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 23.33 | 0.37% |
