1 | 012384 | 宏利中短债债券A | 2024-06-06 | 1.0687 | 1.71% | 3.36% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
2 | 012385 | 宏利中短债债券C | 2024-06-06 | 1.0590 | 1.54% | 2.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-06-07 | 1.0815 | 2.15% | 3.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-06-07 | 1.0817 | 2.15% | 3.50% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
5 | 851896 | 海通安泰C | 2024-06-06 | 1.1054 | 2.55% | 4.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 851890 | 海通安泰A | 2024-06-06 | 1.1161 | 2.78% | 4.48% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 2024-06-06 | 1.1466 | 3.69% | 6.68% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有B | 2024-06-06 | 1.1310 | 3.46% | 6.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2024-06-07 | 1.0303 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2024-06-07 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 2024-06-06 | 1.0026 | 1.85% | 1.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 2024-06-06 | 1.0093 | 2.02% | 1.35% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
13 | 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2024-06-06 | 1.0410 | 2.03% | 3.84% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
14 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 2024-06-06 | 1.0399 | 1.95% | 3.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 2024-06-07 | 1.0503 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 2024-06-07 | 1.0910 | 1.79% | 3.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2024-06-07 | 1.0972 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 2024-06-07 | 1.0975 | 1.89% | 3.38% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 2024-06-07 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2024-06-06 | 1.0773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2024-06-06 | 1.0505 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 2024-06-06 | 1.0019 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 2024-06-06 | 1.0015 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
24 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 2024-06-06 | 1.0662 | 1.93% | 3.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 2024-06-06 | 1.0351 | 2.95% | 4.66% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 2024-06-06 | 1.0460 | 2.07% | 3.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 2024-06-06 | 1.0492 | 2.23% | 3.61% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2024-06-06 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2024-06-06 | 1.1577 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 2024-06-06 | 1.0652 | 1.60% | 2.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 2024-06-06 | 1.0701 | 1.72% | 3.21% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
32 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 2024-06-06 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 011920 | 恒越短债债券C | 2024-06-06 | 1.0791 | 1.57% | 2.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-06-06 | 1.0868 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
35 | 011919 | 恒越短债债券A | 2024-06-06 | 1.0857 | 1.69% | 3.00% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
36 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 2022-06-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 2024-06-07 | 1.0247 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-06-07 | 1.0889 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2024-06-06 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天债券C | 2024-06-07 | 1.0871 | 2.46% | 4.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A | 2024-06-07 | 1.0926 | 2.57% | 4.23% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
42 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2024-05-31 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 019282 | 华宝宝润债券C | 2024-06-07 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-06-06 | 1.1361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2024-06-07 | 1.1457 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 2024-06-07 | 1.0697 | 1.57% | 2.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 2024-06-07 | 1.0741 | 1.67% | 3.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 2024-06-07 | 1.0737 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
49 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 2024-06-07 | 1.0743 | 1.67% | 3.06% | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
50 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 2024-06-07 | 1.1661 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
51 | 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 2024-06-07 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 2024-06-07 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
53 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2024-06-07 | 1.0536 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2024-06-07 | 1.0553 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
55 | 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 2024-06-07 | 1.0456 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 2024-06-07 | 1.0459 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
57 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 2024-06-07 | 1.0458 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 2024-06-07 | 1.0459 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
59 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 2024-06-06 | 0.9985 | 2.02% | 1.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 011662 | 华富中债1-3年国开行债券指数C | 2024-06-06 | 1.0472 | 2.59% | 4.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 011661 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 2024-06-06 | 1.0499 | 2.65% | 4.28% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2024-06-07 | 1.1627 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012242 | 华安添荣中短债A | 2024-06-07 | 1.0735 | 2.71% | 4.55% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
64 | 018223 | 华安添荣中短债C | 2024-06-07 | 1.0664 | 2.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 2024-06-07 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 2024-06-07 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 018858 | 惠升和安纯债A | 2024-06-06 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 018859 | 惠升和安纯债C | 2024-06-06 | 1.0279 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 2024-06-06 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 2024-06-06 | 1.0872 | 2.06% | 3.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 2024-06-06 | 1.0914 | 2.14% | 3.85% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
72 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 2024-06-06 | 1.0066 | 2.25% | 1.45% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 2024-06-06 | 1.0212 | 1.96% | 3.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 2024-06-06 | 1.0161 | 2.13% | 3.70% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
75 | 013235 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 2024-05-31 | 1.0776 | 3.22% | 5.35% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
76 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 2024-06-07 | 1.0578 | 1.87% | 3.20% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2024-06-07 | 1.0342 | 3.84% | 6.14% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 2024-06-06 | 1.0664 | 2.48% | 4.02% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 2024-06-06 | 1.0184 | 2.50% | 4.15% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
80 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2024-06-07 | 1.0480 | 4.14% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 |