名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.76% | -0.49% | 1.05% | 3.40% | 3.23% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
193|1113 | 1132|1146 | 397|1171 | 513|1135 | 191|1076 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.13% | |
2024-04-29 | 1.0204 | 1.0204 | -0.26% | |
2024-04-26 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
2024-04-25 | 1.0237 | 1.0237 | -0.13% | |
2024-04-24 | 1.025 | 1.025 | -0.17% |
截至2024-03-31 汇添富双享增利债券A期末总份额为1.74亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为0.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 170.84 | 0.80% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 145.97 | 0.68% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 136.23 | 0.64% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 114.95 | 0.54% |
603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 110.87 | 0.52% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 108.32 | 0.51% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 98.38 | 0.46% |
600027 | 华电国际 | 14.00 | 98.17 | 0.46% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 85.55 | 0.40% |
600030 | 中信证券 | 4.00 | 84.86 | 0.40% |