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基金买卖网 > 基金净值 > 恒生前海恒源泓利债券C (018567)
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恒生前海恒源泓利债券C

018567
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2023-06-08     基金规模:1.74亿份     基金经理: 张昆 李维康 
基金全称:恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金     基金管理人:恒生前海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    0.11%
  • 近一季增长率
    0.35%
  • 近半年增长率
    0.79%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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  • 净值
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.84% 0.03% 0.11% 0.35% 0.79% 1.23% -- --
沪深300 0.94% -2.38% -1.69% -2.51% 5.76% -10.17% -18.86% -32.84%
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中下

领先

领先

中上

落后

中上
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-24 1.0082 1.4132 0.00%
2024-07-23 1.0082 1.4132 0.01%
2024-07-22 1.0081 1.4131 0.03%
2024-07-19 1.0078 1.4128 0.01%
2024-07-18 1.0077 1.4127 -0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>恒生前海恒源泓利债券C(018567)基金经理
张昆:张昆先生:中国,国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。
李维康:李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日离任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年01月13日担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:56.43%

持有份额

截至2024-06-30 恒生前海恒源泓利债券C期末总份额为1.74亿份,相比减少10.43亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为10.44亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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