| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6138 | 0.24% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6126 | 0.23% |
| 恒生前海福瑞30天持… | 1.0003 | 0.11% |
| 恒生前海福瑞30天持… | 1.0001 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.40% | 0.04% | 0.05% | 0.65% | 0.94% | 1.73% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[债券型] | 1.31% | 0.02% | 0.59% | -0.01% | 2.97% | 4.27% | 5.47% | 6.15% |
| 同类排名[债券型] |
852|1271 | 721|1350 | 1200|1344 | 362|1292 | 1081|1249 | 930|1153 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 1.023 | 1.428 | 0.01% | |
| 2025-05-22 | 1.0229 | 1.4279 | 0.01% | |
| 2025-05-21 | 1.0228 | 1.4278 | -0.02% | |
| 2025-05-20 | 1.023 | 1.428 | -0.01% | |
| 2025-05-19 | 1.0231 | 1.4281 | 0.05% |
截至2025-03-31 恒生前海恒源泓利债券C期末总份额为0.98亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
