名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海沪港深新兴产… | 1.1905 | 2.14% |
恒生前海高端制造混合… | 0.6112 | 2.02% |
恒生前海高端制造混合… | 0.6159 | 2.02% |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴享混合A | 0.6538 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.30% | 0.05% | 0.11% | 0.72% | 1.74% | -- | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.08% | 0.15% | 1.21% | 2.67% | 4.47% | 7.59% | 12.26% |
同类排名[债券型] |
2234|2675 | 1882|2826 | 1639|2825 | 2306|2719 | 2157|2566 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
2024-05-17 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | |
2024-05-16 | 1.0751 | 1.0751 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |
2024-05-14 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% |
截至2024-03-31 恒生前海恒润纯债C期末总份额为1.96亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.11亿份)