【恒生前海恒源泓利债券A(018566)，恒生前海恒源泓利债券A(018566)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币)	1.1930	2.51%
中航混改精选混合A	0.7765	2.36%
中航混改精选混合C	0.7587	2.36%
渤海汇金新动能主题混合A	1.0978	2.11%
信澳匠心回报混合A	1.6052	2.07%
信澳匠心回报混合C	1.5882	2.06%
工银新经济混合(QDII)人民币	1.3862	1.88%
申万菱信乐融一年持有期混合A	1.5074	1.86%
国联鑫起点混合A	1.0246	1.86%
申万菱信乐融一年持有期混合C	1.4892	1.85%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
恒生前海港股通高股息…	0.9381	1.64%
恒生前海兴享混合A	0.6138	0.24%
恒生前海兴泰混合A	1.1276	0.24%
恒生前海兴泰混合C	1.1161	0.24%
恒生前海兴享混合C	0.6126	0.23%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.04%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2918

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.80%	0.37%	0.63%	0.61%	2.83%	4.02%	6.06%	--
沪深300	3.79%	0.74%	2.35%	10.47%	5.21%	16.56%	3.19%	-10.37%
同类平均 [债券型]	2.69%	0.21%	0.97%	3.22%	2.97%	6.50%	6.46%	4.92%
同类排名 [债券型]	353\|1261	292\|1359	848\|1350	1233\|1322	413\|1265	734\|1166	520\|979	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	落后	中上	中下	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-07-07	1.1465	1.4505	0.07%
2025-07-04	1.1457	1.4497	0.09%
2025-07-03	1.1447	1.4487	0.01%
2025-07-02	1.1446	1.4486	0.10%
2025-07-01	1.1434	1.4474	0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金经理

钟恩庚:钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月19日起担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。

胡启聪:胡启聪女士:中国国籍,2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理,尚正基金管理有限公司研究部资深研究员,东吴双三角股票型证券投资基金基金经理,东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理,宝盈基金管理有限公司投资部研究员、投研秘书,国信证券股份有限公司深圳红岭分公司机构业务部项目经理。2024年1月2日担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理,2024年3月15日担任恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金基金经理,2025年1月14日担任恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金基金经理,2025年5月15日担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金基金经理,2025年5月30日担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：96.78%

持有份额

截至2025-03-31 恒生前海恒源泓利债券A期末总份额为0.00亿份，相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.37亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	44.94%
2.湘财鑫裕纯…	44.84%
3.恒生前海恒…	28.50%
4.恒生前海恒…	25.39%
5.华商丰利增…	17.84%
6.华商丰利增…	17.80%
7.南方昌元可…	14.01%
8.南方昌元可…	13.86%
9.招商安瑞进…	13.64%
3628.恒生前海恒…	0.61%

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	45.11%
2.湘财鑫裕纯…	44.92%
3.恒生前海恒…	29.35%
4.恒生前海恒…	26.10%
5.华商丰利增…	21.11%
6.华商丰利增…	20.88%
7.富国优化增…	14.67%
8.富国优化增…	14.65%
9.富国优化增…	14.48%
530.恒生前海恒…	2.83%

名称	增长率
1.新华利率债…	94.37%
2.百嘉百臻利…	53.04%
3.百嘉百臻利…	53.04%
4.华商丰利增…	36.25%
5.建信利率债…	36.12%
6.华商丰利增…	35.70%
7.富国优化增…	30.33%
8.富国优化增…	30.25%
9.富国优化增…	29.82%
1590.恒生前海恒…	4.02%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	746.31%
2.南方宝元债…	649.92%
3.长盛全债指…	424.09%
4.东方臻宝纯…	397.25%
5.富国天利增…	370.75%
6.易方达安心…	290.86%
7.永赢双利债…	277.16%
8.易方达增强…	274.86%
9.金信民兴债…	273.28%
743.恒生前海恒…	46.41%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度
阶段涨幅	1.01%	1.40%	0.90%	0.24%	0.49%	0.38%	0.31%	40.56%
沪深300	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%
同类平均 [债券型]	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
同类排名 [债券型]	845\|1383	276\|1314	908\|1292	952\|1251	770\|1208	733\|1173	296\|1121	1\|1075
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	落后	中下	中下	中上	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	950\|1292	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
钟恩庚	2025-03-19	至今	111天	3.62%
胡启聪	2025-05-30	至今	39天	0.75%
张昆	2023-06-08	2024-10-09	1年零124天	39.86%
李维康	2023-08-04	2025-05-16	1年零286天	4.56%