1 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-06-11 | 0.9366 | 6.95% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-06-11 | 1.1845 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-11 | 1.1442 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-11 | 1.1419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-06-11 | 0.8870 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-06-11 | 0.6358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
9 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-06-12 | 1.0534 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
10 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-06-12 | 1.0370 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-11 | 1.4746 | 15.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-06-12 | 0.6498 | -5.24% | -11.77% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-06-11 | 0.9888 | 1.02% | -1.10% | -3.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-06-11 | 1.0037 | 1.22% | -0.72% | -2.87% | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-06-11 | 0.9887 | 0.69% | 0.26% | 0.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-06-11 | 1.0035 | 0.87% | 0.64% | 1.34% | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-06-11 | 1.1865 | 1.49% | 0.72% | -1.33% | -2.43% | 0.80% | 定投 | |||
18 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-06-11 | 1.1862 | 1.13% | 2.11% | 2.97% | 1.65% | 0.80% | 定投 | |||
19 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-06-11 | 1.2513 | 5.62% | 6.23% | 2.74% | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-06-11 | 1.2513 | 5.62% | 6.23% | 2.74% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-06-11 | 1.2511 | 5.22% | 7.70% | 7.11% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-06-11 | 0.6473 | 8.86% | 10.57% | 20.58% | 50.22% | 0.16% | 定投 | |||
23 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-06-11 | 0.8870 | 15.75% | 30.07% | 29.60% | 34.08% | 1.50% | 定投 |