| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 优惠费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0190 | 1.0399 | 1.0188 | 1.0397 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 7 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0129 | 1.0339 | 1.0128 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 8 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0118 | 1.0308 | 1.0117 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 9 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0178 | 1.0397 | 1.0177 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 10 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0113 | 1.0333 | 1.0112 | 1.0332 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 11 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0107 | 1.0307 | 1.0106 | 1.0306 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 12 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0250 | 1.0460 | 1.0247 | 1.0457 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 13 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0123 | 1.0336 | 1.0122 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 14 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0108 | 1.0311 | 1.0107 | 1.0310 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 15 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0242 | 1.0442 | 1.0241 | 1.0441 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 16 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0004 | 0.04% | -- | 购买 | ||
| 17 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5% | 购买 | ||
| 20 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 购买 | ||
| 22 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2% | 购买 | ||
| 34 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% | 购买 | ||
| 35 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2% | 购买 | ||
| 38 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 100.7550 | 1.4350 | 101.0220 | 1.4380 | -0.0030 | -0.26% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.8519 | 3.5585 | 1.8745 | 3.5811 | -0.0226 | -1.21% | -- | 购买 | ||
| 47 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.4946 | 2.6976 | 1.5124 | 2.7154 | -0.0178 | -1.18% | 1.5% | 购买 |
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