名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3945 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.2957 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.63% | -0.12% | 2.23% | 14.18% | 8.09% | -6.94% | -10.54% | -40.10% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
651|4108 | 3531|4256 | 1617|4240 | 535|4145 | 457|3960 | 709|3666 | 1577|2924 | 1378|1815 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.2954 | 2.2521 | 1.83% | |
2024-04-25 | 1.2721 | 2.2288 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.272 | 2.2287 | 0.75% | |
2024-04-23 | 1.2625 | 2.2192 | -1.25% | |
2024-04-22 | 1.2785 | 2.2352 | -1.43% |
截至2024-03-31 中信证券红利价值C期末总份额为9.04亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2158.00 | 36303.87 | 7.52% |
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 29902.07 | 6.19% |
300274 | 阳光电源 | 277.00 | 28829.16 | 5.97% |
600026 | 中远海能 | 1101.00 | 18535.13 | 3.84% |
600276 | 恒瑞医药 | 385.00 | 17740.37 | 3.68% |
002714 | 牧原股份 | 400.00 | 17275.60 | 3.58% |
603979 | 金诚信 | 321.00 | 17041.00 | 3.53% |
600938 | 中国海油 | 572.00 | 16726.58 | 3.47% |
000975 | 银泰黄金 | 889.00 | 16084.69 | 3.33% |
600900 | 长江电力 | 597.00 | 14887.45 | 3.08% |