名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投价值增长A | 0.9552 | 1.61% |
中信建投价值增长C | 0.9302 | 1.61% |
中信建投欣享债券A | 1.0212 | -0.02% |
中信建投欣享债券C | 1.0206 | -0.02% |
中信建投悠享12个月… | 1.0937 | -0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投智多鑫货币 | 0.2844 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.54% | -0.05% | 0.58% | 1.30% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.67% | -0.01% | 0.49% | 1.82% | 2.30% | 2.83% | 5.96% | 11.89% |
同类排名[债券型] |
192|418 | 171|432 | 154|449 | 208|430 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0931 | 1.0931 | 0.05% | |
2024-04-29 | 1.0925 | 1.0925 | -0.04% | |
2024-04-26 | 1.0929 | 1.0929 | -0.01% | |
2024-04-25 | 1.093 | 1.093 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% |
截至2024-03-31 中信建投悠享12个月持有期债券C期末总份额为0.10亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为--亿份)