名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.34% | 0.00% | 0.20% | 1.16% | 2.12% | 2.69% | 4.23% | 7.00% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.71% | 0.03% | 0.56% | 1.80% | 2.55% | 3.22% | 6.37% | 12.01% |
同类排名[债券型] |
250|418 | 168|454 | 429|449 | 272|430 | 223|409 | 256|380 | 228|301 | 191|241 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0769 | 1.4004 | -0.02% | |
2024-04-25 | 1.0771 | 1.4006 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0771 | 1.4006 | -0.01% | |
2024-04-23 | 1.0772 | 1.4007 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.0771 | 1.4006 | 0.02% |
截至2024-03-31 浦银安盛6个月持有期债券A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)