名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 3.84% |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安安赢添利半年债券… | 1.0347 | -- |
平安安赢添利半年债券… | 1.0442 | -- |
平安安赢添利半年债券… | 1.0 | -- |
平安安赢添利半年债券… | 1.0407 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安现金宝现金管理 | 0.2843 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | 0.17% | 0.48% | 2.16% | 2.74% | 0.64% | 0.06% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
500|1113 | 990|1187 | 951|1173 | 789|1141 | 386|1090 | 618|1000 | 591|816 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
2024-05-09 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | |
2024-05-08 | 1.0348 | 1.0348 | 0.03% | |
2024-05-07 | 1.0345 | 1.0345 | -0.05% | |
2024-05-06 | 1.035 | 1.035 | 0.20% |
截至2024-03-31 平安安赢添利半年债券B期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 2.00 | 47.63 | 0.53% |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 47.58 | 0.53% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 44.42 | 0.49% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 41.45 | 0.46% |
600011 | 华能国际 | 3.00 | 37.43 | 0.41% |
600690 | 海尔智家 | 1.00 | 37.43 | 0.41% |
002840 | 华统股份 | 1.00 | 34.75 | 0.39% |
601298 | 青岛港 | 4.00 | 31.41 | 0.35% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 29.95 | 0.33% |
601658 | 邮储银行 | 6.00 | 29.69 | 0.33% |