名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.44% | 0.07% | 0.60% | 1.24% | 2.11% | 3.23% | 5.40% | 8.76% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.06% | 0.65% | 1.53% | 2.95% | 4.84% | 7.94% | 12.51% |
同类排名[债券型] |
1907|2684 | 1135|2793 | 1477|2783 | 1825|2700 | 1959|2542 | 1909|2381 | 1659|2033 | 1433|1743 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0125 | 1.2835 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.0127 | 1.2837 | -0.06% | |
2024-04-23 | 1.0133 | 1.2843 | 0.05% | |
2024-04-22 | 1.0128 | 1.2838 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.0122 | 1.2832 | 0.04% |
截至2024-03-31 浦银安盛盛达纯债债券A期末总份额为94.30亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)