每日开放式基金净值一览|共899只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5735 | 0.5735 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | -- | -- | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 021382 | 博时科技驱动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 021383 | 博时科技驱动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019296 | 博时匠心优选混合C | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019295 | 博时匠心优选混合A | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005820 | 博时富兴3个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0405 | 1.2943 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | -- | -- | 1.1233 | 1.1233 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | -- | -- | 1.1223 | 1.2633 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0213 | 1.1810 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0626 | 1.2786 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 159533 | 博时中证2000ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0441 | 1.2724 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | -- | -- | 1.0568 | 1.1794 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | -- | -- | 1.0617 | 1.2119 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | -- | -- | 1.0290 | 1.1730 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | -- | -- | 1.0330 | 1.2060 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | -- | -- | 1.4294 | 1.4294 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | 1.2256 | 1.3917 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7500 | 3.5000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8680 | 0.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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