自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9487 | 0.9487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9363 | 0.9363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8366 | 1.8366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 1.8143 | 1.8143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9276 | 0.9276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9226 | 0.9226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5149 | 0.5204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |