自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9639 | 0.9639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8090 | 0.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
6 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4590 | 0.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3861 | 1.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8212 | 3.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9141 | 3.9731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 2.5500 | 0.4368 | 2.5197 | 0.0303 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4840 | 0.4840 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0103 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4866 | 0.4866 | 0.4761 | 0.4761 | 0.0105 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.5017 | 0.5017 | 0.4915 | 0.4915 | 0.0102 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.5081 | 0.5081 | 0.4978 | 0.4978 | 0.0103 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5113 | 0.5113 | 0.5022 | 0.5022 | 0.0091 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5276 | 0.5276 | 0.5173 | 0.5173 | 0.0103 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5327 | 0.5327 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0105 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5489 | 0.5489 | 0.5444 | 0.5444 | 0.0045 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 0.6069 | 0.5876 | 0.5876 | 0.0193 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.6430 | 2.6480 | 0.6320 | 2.6240 | 0.0240 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6548 | 0.6548 | 0.6456 | 0.6456 | 0.0092 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6600 | 0.6600 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0060 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6662 | 2.2332 | 0.6446 | 2.2116 | 0.0216 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6743 | 0.6743 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0256 | 3.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6825 | 0.6825 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0260 | 3.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.6887 | 0.6887 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0097 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7056 | 2.5716 | 0.6827 | 2.5487 | 0.0229 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.7138 | 0.7138 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0059 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.7208 | 0.7208 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0133 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0086 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.7271 | 0.7271 | 0.7137 | 0.7137 | 0.0134 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0232 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7388 | 2.0388 | 0.7111 | 2.0111 | 0.0277 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7502 | 0.7502 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0153 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7535 | 0.7535 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0240 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7624 | 0.7624 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0155 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0243 | 3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7780 | 2.2690 | 0.7700 | 2.2610 | 0.0080 | 1.04% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
44 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.7829 | 0.7829 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0050 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7960 | 3.5570 | 0.7740 | 3.4740 | 0.0830 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7961 | 0.7961 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0051 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8156 | 0.8156 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0205 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8312 | 0.8312 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0209 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0202 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8608 | 0.8608 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0205 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |