每日开放式基金净值一览|共1625只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | -- | -- | 1.1032 | 1.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | -- | -- | 1.1059 | 1.1059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | -- | -- | 1.0362 | 1.0362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | -- | -- | 1.0886 | 1.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | -- | -- | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | -- | -- | 1.0229 | 1.1082 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 011804 | 景顺长城宁景6月持有混合C | -- | -- | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011803 | 景顺长城宁景6月持有混合A | -- | -- | 1.0897 | 1.0897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券A | -- | -- | 1.1061 | 1.2051 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券C | -- | -- | 1.1471 | 1.2461 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017718 | 嘉实多盈债券C | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017717 | 嘉实多盈债券A | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 017860 | 景顺长城致远混合A | -- | -- | 0.6881 | 0.6881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017861 | 景顺长城致远混合C | -- | -- | 0.6829 | 0.6829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | -- | -- | 1.0171 | 1.0378 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.8177 | 0.8177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.8157 | 0.8157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | -- | -- | 0.6178 | 0.6178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | -- | -- | 0.6131 | 0.6131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | -- | -- | 0.6891 | 0.6891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | -- | -- | 0.6853 | 0.6853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.8185 | 0.8185 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8151 | 0.8151 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8186 | 0.8186 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -- | -- | 0.7653 | 0.7653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | -- | -- | 0.7626 | 0.7626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | -- | -- | 0.9278 | 0.9278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | -- | -- | 0.9234 | 0.9234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011260 | 金鹰新能源混合A | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011261 | 金鹰新能源混合C | -- | -- | 0.9410 | 0.9410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | -- | -- | 1.2177 | 1.2177 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | -- | -- | 0.7569 | 0.7569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | 0.7592 | 0.7592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.1475 | 2.3161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.1094 | 2.1339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | -- | -- | 1.0489 | 1.2219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | -- | -- | 1.0521 | 1.1011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | -- | -- | 1.7237 | 2.1137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | -- | -- | 1.7112 | 1.7112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016797 | 嘉实双利债券A | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 016798 | 嘉实双利债券C | -- | -- | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | -- | -- | 0.7906 | 0.7906 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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