每日开放式基金净值一览|共1087只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014876 | 长城瑞利债券A | -- | -- | 1.0393 | 1.0667 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 014877 | 长城瑞利债券C | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 010799 | 长城优选稳进六个月混合A | -- | -- | 1.0383 | 1.0383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 010800 | 长城优选稳进六个月混合C | -- | -- | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 519962 | 长信利盈混合C | -- | -- | 1.0997 | 1.5887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519963 | 长信利盈混合A | -- | -- | 1.1730 | 1.6352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 013648 | 长信稳丰债券A | -- | -- | 1.0527 | 1.0548 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 013649 | 长信稳丰债券C | -- | -- | 1.0430 | 1.0440 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | -- | -- | 1.1263 | 1.1263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 016333 | 长城产业臻选混合C | -- | -- | 0.7926 | 0.7926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016332 | 长城产业臻选混合A | -- | -- | 0.8005 | 0.8005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 008260 | 长城价值优选混合A | -- | -- | 0.8844 | 0.9672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018447 | 长城价值优选混合C | -- | -- | 0.8784 | 0.8784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1848 | 1.1848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1781 | 1.1781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | -- | -- | 0.8109 | 0.8109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | -- | -- | 0.8150 | 0.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 004925 | 长信低碳环保量化股票A | -- | -- | 1.2165 | 1.2165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 159773 | 创业板科技ETF | -- | -- | 0.6301 | 0.6301 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 013151 | 长信低碳环保量化股票C | -- | -- | 1.2033 | 1.2033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 24 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | -- | -- | 1.2309 | 1.2489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | -- | -- | 1.2072 | 1.2233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 011067 | 财通资管鸿达债券I | -- | -- | 1.0940 | 1.0940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005882 | 财通资管鸿达债券E | -- | -- | 1.2124 | 1.2124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 003869 | 长信稳势纯债 | -- | -- | 1.0291 | 1.5543 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 30 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018152 | 长城核心优势混合C | -- | -- | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007047 | 长城核心优势混合A | -- | -- | 1.0701 | 1.1201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 519937 | 长信先锐混合A | -- | -- | 1.0074 | 1.3174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 008918 | 长信先锐混合C | -- | -- | 0.9712 | 1.2862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 003127 | 长信易进混合C | -- | -- | 1.1909 | 1.1909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 003126 | 长信易进混合A | -- | -- | 1.2021 | 1.2021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011670 | 长信优质企业混合C | -- | -- | 0.5890 | 0.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011669 | 长信优质企业混合A | -- | -- | 0.5999 | 0.5999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 519971 | 长信改革红利混合 | -- | -- | 1.3050 | 1.7000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | -- | -- | 0.9650 | 1.0050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | -- | -- | 0.9562 | 0.9962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 44 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.1071 | 1.1071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.1071 | 1.1071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.1002 | 1.1002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | -- | -- | 1.0821 | 1.1821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | -- | -- | 1.0910 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |
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